หน้าจอการกระทบยอดภาษี
โมดูล การกระทบยอดภาษี มีทั้งการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) หากไม่ได้ใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ชื่อจะเปลี่ยนเป็น การกระทบยอด VAT
หน้าจอนี้ใช้กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าชำระหรือขอคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้อง การกระทบยอดเหล่านี้ไม่ได้อัปเดตข้อมูลรายการ ข้อมูลรายการที่รวมอยู่ในการกระทบยอดสามารถแก้ไขได้หากมีสถานะที่อนุญาตให้แก้ไข
หากเปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการที่รวมอยู่ในการกระทบยอด คำเตือน “การทำธุรกรรมนี้เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูภาษี” จะแสดงเมื่อบันทึก ข้อมูลรายการที่รวมอยู่ในการกระทบยอดจะลบไม่ได้
รองรับประเภทภาษีต่อไปนี้:
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย: กระทบยอดจำนวนเงินที่หักไว้จากซัพพลายเออร์ บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกเครดิตด้วยจำนวนเงินที่หักไว้ และเดบิตด้วยการชำระเงินให้หน่วยงานภาษี
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักล้าง: กระทบยอดจำนวนเงินที่ถูกหักจากใบแจ้งหนี้ของคุณตลอดปีบัญชี บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกเดบิต และคุณสามารถบันทึกรายการบัญชีรายวันเพื่อเครดิตบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม: รูปแบบมาตรฐานที่อิงตามใบแจ้งหนี้ บัญชีการควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเดบิตและเครดิตโดยข้อมูลรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและซัพพลายเออร์ และค่าใช้จ่าย การชำระหรือการได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มควรทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีการควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ (ไม่รวมผลต่างด้านเวลา) ตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระในเดือนกรกฎาคมควรเท่ากับยอดคงเหลือของบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
มุมมองรายการ
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงผล | แสดงรายการการกระทบยอด |
| ลูกศรบนปุ่มแสดงผล > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล | รีเซ็ตตัวกรองที่เลือก |
| ใหม่ | สร้างการกระทบยอดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์:
ต้องมีสถานะการกระทบยอด หากยังไม่ได้ตั้งค่า จะแสดงข้อความ “การตั้งค่าสถานะไม่ถูกต้อง : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| เอาต์พุต | ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| เมนู | แสดงหมายเหตุต่างๆ การตั้งค่าระบบ
|
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่า | เลือกตัวเลือกวันที่ (ไม่มีวันที่ แสดงระเบียนทั้งหมด) |
| วันที่ | ป้อนวันที่ที่กำหนดเอง |
| ลูกศร | ปรับวันที่ไปตามทิศทางของลูกศร |
| เอนทิตี | เลือกเอนทิตีที่ลงทะเบียน |
| ไทป์ | เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:
คอลัมน์จะเปลี่ยนตามประเภท: ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดง นอกช่วงเวลา เอาต์พุต อินพุต และยอดคงเหลือ ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักล้างแสดงคอลัมน์จำนวนเพียงคอลัมน์เดียว ปรากฏเฉพาะเมื่อตั้งค่า เปิดใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) เป็น การชำระเงิน ในประเภทข้อมูลรายการอย่างน้อยหนึ่งประเภท |
| กลุ่มสถานะ | ทำเครื่องหมายกลุ่มสถานะอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเพื่อแสดงเฉพาะรายการในกลุ่มนั้น หากไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องใดเลย จะแสดงรายการทั้งหมด |
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ | สถานะของการกระทบยอด |
| หมายเลข | หมายเลขที่ระบบกำหนดให้กับระเบียนนี้ |
| ประเภทภาษี | ภาษีที่เลือกสำหรับการกระทบยอด (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) |
| เอนทิตี | เอนทิตีที่ลงทะเบียนซึ่งทำการกระทบยอดนั้น |
| เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นของการกระทบยอด หลังจากการกระทบยอดครั้งแรก วันที่นี้จะถูกตั้งเป็นวันถัดจากวันที่การกระทบยอดครั้งก่อนสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ |
| สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดของการกระทบยอด |
| นอกช่วงเวลา | จำนวนรวมที่ค้างชำระจากงวดก่อนหน้าซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการกระทบยอด จำนวนเงินจะแสดงเป็นสีแดงหากมียอดที่ต้องได้รับคืน ใช้กับภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น |
| เอาต์พุต | ยอดรวมเอาต์พุตที่ต้องชำระสำหรับงวด ซึ่งรวมจำนวนนอกช่วงเวลาไว้ด้วย ใช้กับภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น |
| อินพุต | ยอดรวมอินพุตที่ขอคืนได้สำหรับงวด ซึ่งรวมจำนวนนอกช่วงเวลาไว้ด้วย ใช้กับภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น |
| ยอดคงเหลือ | จำนวนรวมที่ต้องชำระ (ยอดคงเหลือเป็นบวก) หรือที่ได้รับคืน (สีแดง ยอดคงเหลือติดลบ) ใช้กับภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น |
| จำนวน | จำนวนที่ต้องชำระหรือขอคืนได้ ใช้กับภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น |
 | เมนูคลิกขวาที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|
มุมมองแก้ไขการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ลูกศร | ไปยังการกระทบยอดก่อนหน้าหรือถัดไป |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| ใหม่ | สร้างการกระทบยอดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์:
ต้องมีสถานะการกระทบยอด หากยังไม่ได้ตั้งค่า จะแสดงข้อความ “การตั้งค่าสถานะไม่ถูกต้อง : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| บันทึก | บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด |
| เสร็จสิ้น | เปลี่ยนสถานะของการกระทบยอดเป็นเสร็จสมบูรณ์ ต้องมีสถานะ เสร็จสมบูรณ์ เริ่มต้น มิฉะนั้นจะแสดงข้อความ “ยังไม่ได้ตั้งค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์ : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| คำสั่ง | ลบการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ลบการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำได้เฉพาะเมื่อสถานะของการกระทบยอดแก้ไขได้หรือถูกยกเลิก |
| เมนู | การตั้งค่าระบบ
|
คำอธิบายช่องข้อมูล: ส่วนหัว
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ | เลือกสถานะส่วนหัวจากรายการแบบดรอปดาวน์ |
| แถบสถานะ | ป้อนหมายเหตุ |
| หมายเลข | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นและกำหนดให้การกระทบยอด |
| เอนทิตี | เลือกเอนทิตีที่ลงทะเบียน |
| เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นของการกระทบยอด |
| สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดของการกระทบยอด เมื่อเพิ่มข้อมูลรายการในการกระทบยอดแล้ว จะเปลี่ยนเอนทิตี เริ่มต้น และสิ้นสุด ไม่ได้ |
| ส่วนนอกช่วงเวลา | |
| เอาต์พุต | ยอดรวมเอาต์พุตจากงวดก่อนหน้าที่รวมอยู่ในการกระทบยอดนี้ |
| อินพุต | ยอดรวมอินพุตจากงวดก่อนหน้าที่รวมอยู่ในการกระทบยอดนี้ |
| ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือจากงวดก่อนหน้าที่รวมอยู่ในการกระทบยอดนี้ |
| ส่วนยอดรวม | |
| เอาต์พุต | ยอดรวมเอาต์พุตที่อยู่ในข้อมูลรายการที่รวมอยู่ในการกระทบยอด |
| อินพุต | ยอดรวมอินพุตที่อยู่ในข้อมูลรายการที่รวมอยู่ในการกระทบยอด |
| ยอดค้างชำระ | จำนวนที่ต้องชำระหรือที่ได้รับคืน (ยอดคงเหลือติดลบ) |
| ส่วนข้อมูลรายการ | แสดงยอดรวมตามประเภทข้อมูลรายการ |
| ส่วนประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | แสดงยอดรวมตามประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม |
คำอธิบายช่องข้อมูล: ข้อมูลรายการ
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ข้อมูลรายการ (ปุ่ม) | เปิดหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อมูลรายการสำหรับงวดที่เลือก ต้องมีวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และเอนทิตีหากคุณใช้เอนทิตี หากขาดรายการใด จะแสดงข้อความ เช่น “กรุณาเลือกวันเริ่มต้น” |
| ไทป์ (ตัวกรอง) | เลือก:
|
| รีเฟรช | นำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อมูลรายการหลังจากเพิ่มในการกระทบยอดมาใช้ |
| ซิงค์ข้อมูลบัญชีแยกประเภท | เปิดข้อมูลรายการที่คลิกในแผงด้านขวาโดยอัตโนมัติ |
| ลบ | นำระเบียนทั้งหมดที่เลือกออก |
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| สถานะ | สถานะของรายการ (ข้อมูลรายการแต่ละรายการเป็นรายการหนึ่งในการกระทบยอด) |
| หมายเลขข้อมูลรายการ | โค้ดและเลขที่ของ ประเภทข้อมูลรายการ ต้นฉบับ (เช่น CI 45 โดย CI คือโค้ดของใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ 45 คือเลขที่ใบแจ้งหนี้) |
| ทรานส์ | รหัสของข้อมูลรายการ (เช่น CI สำหรับใบแจ้งหนี้ลูกค้า) เป็นส่วนหนึ่งของ Trans No. ด้วย แต่แสดงแยกไว้เพื่อใช้กรองและจัดกลุ่ม |
| หมายเลข | เลขที่ของข้อมูลรายการ เป็นส่วนหนึ่งของ Trans No. ด้วย แต่แสดงแยกไว้เพื่อใช้กรองและจัดกลุ่ม |
| วันที่ | วันที่ของข้อมูลรายการ |
| ข้อมูลอ้างอิง | เลขอ้างอิงที่ป้อนในข้อมูลรายการ |
| รหัสสาขา | รหัสสาขาทางภาษีของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| หมายเลขรายการ | หมายเลขรายการของรายการในข้อมูลรายการ (คือ ตำแหน่งของรายการในข้อมูลรายการ) |
| คำอธิบาย | คำอธิบายของรายการ |
| บัญชี Dr | บัญชีที่ลงเดบิต |
| บัญชี Cr | บัญชีที่ลงเครดิต |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มที่เลือกสำหรับข้อมูลรายการ |
| เอาต์พุต | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลรายการที่หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น Output+ (เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า) หรือ Output- (เช่น ใบลดหนี้ลูกค้า) |
| อินพุต | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลรายการที่หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น Input+ (เช่น ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์) หรือ Input- (เช่น ใบเพิ่มหนี้ซัพพลายเออร์) |
| ยอดรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวนรวมที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลรายการ ยอดรวมที่ด้านล่างของคอลัมน์เป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ และไม่ได้หักเดบิตออกจากเครดิตหรือในทางกลับกัน |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดในข้อมูลรายการ ยอดรวมที่ด้านล่างของคอลัมน์เป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลรายการเดบิตหรือเครดิตบัญชีการควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวนรวมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในข้อมูลรายการ ยอดรวมที่ด้านล่างของคอลัมน์เป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ และไม่ได้หักเดบิตออกจากเครดิตหรือในทางกลับกัน |
| เมนูคลิกขวาที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|
มุมมองแก้ไขการกระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักล้าง
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักล้างหมายถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าหักจากคุณ ในประเทศไทย ภาษีที่หักล้างนี้อาจหักเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรหรือขาดทุนได้ การกระทบยอดนี้ช่วยให้คุณหาจำนวนที่ถูกต้อง
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ลูกศร | ไปยังการกระทบยอดก่อนหน้าหรือถัดไป |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| ใหม่ | สร้างการกระทบยอดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์:
ต้องมีสถานะการกระทบยอด หากยังไม่ได้ตั้งค่า จะแสดงข้อความ “การตั้งค่าสถานะไม่ถูกต้อง : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| บันทึก | บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด |
| เสร็จสิ้น | เปลี่ยนสถานะของการกระทบยอดเป็นเสร็จสมบูรณ์ ต้องมีสถานะ เสร็จสมบูรณ์ เริ่มต้น มิฉะนั้นจะแสดงข้อความ “ยังไม่ได้ตั้งค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์ : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| คำสั่ง | ลบการกระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักล้าง: ลบการกระทบยอด ทำได้เฉพาะเมื่อสถานะของการกระทบยอดแก้ไขได้หรือถูกยกเลิก |
| เมนู | การตั้งค่าระบบ
|
คำอธิบายช่องข้อมูล: ส่วนหัว
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ | เลือกสถานะส่วนหัวจากรายการแบบดรอปดาวน์ |
| แถบสถานะ | ป้อนหมายเหตุ |
| หมายเลข | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นและกำหนดให้การกระทบยอด |
| เอนทิตี | เลือกเอนทิตีที่ลงทะเบียน |
| เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นของการกระทบยอด |
| สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดของการกระทบยอด เมื่อเพิ่มข้อมูลรายการในการกระทบยอดแล้ว จะเปลี่ยนเอนทิตี เริ่มต้น และสิ้นสุด ไม่ได้ |
| จำนวน | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดในข้อมูลรายการทั้งหมดที่รวมอยู่ในการกระทบยอด |
| ส่วนข้อมูลรายการ | แสดงยอดรวมตามข้อมูลรายการ |
| บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แสดงยอดรวมตามบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้น |
คำอธิบายช่องข้อมูล: ข้อมูลรายการ
| ปุ่มและช่องทำเครื่องหมาย | คำอธิบาย |
|---|---|
| ข้อมูลรายการ (ปุ่ม) | เปิดหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อมูลรายการสำหรับงวดที่เลือก ต้องมีวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และเอนทิตีหากคุณใช้เอนทิตี หากขาดรายการใด จะแสดงข้อความ เช่น “กรุณาเลือกวันเริ่มต้น” |
| ซิงค์ข้อมูลบัญชีแยกประเภท | เปิดข้อมูลรายการที่คลิกในแผงด้านขวาโดยอัตโนมัติ |
| ลบ | นำระเบียนทั้งหมดที่เลือกออก |
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| สถานะ | สถานะของรายการ (ข้อมูลรายการแต่ละรายการเป็นรายการหนึ่งในการกระทบยอด) |
| หมายเลขข้อมูลรายการ | โค้ดและเลขที่ของประเภทข้อมูลรายการ (เช่น CI 45 โดย CI คือโค้ดของใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ 45 คือเลขที่ใบแจ้งหนี้) |
| ทรานส์ | รหัสของข้อมูลรายการ (เช่น CI สำหรับใบแจ้งหนี้ลูกค้า) เป็นส่วนหนึ่งของ Trans No. ด้วย แต่แสดงแยกไว้เพื่อใช้กรองและจัดกลุ่ม |
| หมายเลข | เลขที่ของข้อมูลรายการ เป็นส่วนหนึ่งของ Trans No. ด้วย แต่แสดงแยกไว้เพื่อใช้กรองและจัดกลุ่ม |
| วันที่ | วันที่ของข้อมูลรายการ |
| ข้อมูลอ้างอิง | เลขอ้างอิงที่ป้อนในข้อมูลรายการ |
| หมายเลขรายการ | หมายเลขรายการของรายการในข้อมูลรายการ (คือ ตำแหน่งของรายการในข้อมูลรายการ) |
| รหัสสาขา | รหัสสาขาทางภาษีของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายของรายการ |
| บัญชี Dr | บัญชีที่ลงเดบิต |
| บัญชี Cr | บัญชีที่ลงเครดิต |
| บัญชี | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลงรายการภาษีไว้ |
| จำนวน | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ยอดรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวนรวมที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดในข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ยอดรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวนรวมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| เมนูคลิกขวาที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|
มุมมองแก้ไขการกระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายหมายถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่คุณหักจากซัพพลายเออร์ ในประเทศไทย ต้องนำส่งจำนวนเหล่านี้ให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป การกระทบยอดนี้ช่วยให้คุณหาจำนวนที่ถูกต้องที่ต้องชำระ
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ลูกศร | ไปยังการกระทบยอดก่อนหน้าหรือถัดไป |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| ใหม่ | สร้างการกระทบยอดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์:
ต้องมีสถานะการกระทบยอด หากยังไม่ได้ตั้งค่า จะแสดงข้อความ “การตั้งค่าสถานะไม่ถูกต้อง : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| บันทึก | บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด |
| เสร็จสิ้น | เปลี่ยนสถานะของการกระทบยอดเป็นเสร็จสมบูรณ์ ต้องมีสถานะ เสร็จสมบูรณ์ เริ่มต้น มิฉะนั้นจะแสดงข้อความ “ยังไม่ได้ตั้งค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์ : ดูปุ่มเมนู > การตั้งค่า > แก้ไขสถานะ” |
| คำสั่ง | ลบการกระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย: ลบการกระทบยอด ทำได้เฉพาะเมื่อสถานะของการกระทบยอดแก้ไขได้หรือถูกยกเลิก |
| เมนู | การตั้งค่าระบบ
|
คำอธิบายช่องข้อมูล: ส่วนหัว
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ | เลือกสถานะส่วนหัวจากรายการแบบดรอปดาวน์ |
| แถบสถานะ | ป้อนหมายเหตุ |
| หมายเลข | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นและกำหนดให้การกระทบยอด |
| เอนทิตี | เลือกเอนทิตีที่ลงทะเบียน |
| เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นของการกระทบยอด |
| สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดของการกระทบยอด เมื่อเพิ่มข้อมูลรายการในการกระทบยอดแล้ว จะเปลี่ยนเอนทิตี เริ่มต้น และสิ้นสุด ไม่ได้ |
| จำนวน | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดในข้อมูลรายการทั้งหมดที่รวมอยู่ในการกระทบยอด |
| ส่วนข้อมูลรายการ | แสดงยอดรวมตามข้อมูลรายการ |
| บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แสดงยอดรวมตามบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้น |
คำอธิบายช่องข้อมูล: ข้อมูลรายการ
| ปุ่มและช่องทำเครื่องหมาย | คำอธิบาย |
|---|---|
| ข้อมูลรายการ (ปุ่ม) | เปิดหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อมูลรายการสำหรับงวดที่เลือก ต้องมีวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และเอนทิตีหากคุณใช้เอนทิตี หากขาดรายการใด จะแสดงข้อความ เช่น “กรุณาเลือกวันเริ่มต้น” |
| ซิงค์ข้อมูลบัญชีแยกประเภท | เปิดข้อมูลรายการที่คลิกในแผงด้านขวาโดยอัตโนมัติ |
| ลบ | นำระเบียนทั้งหมดที่เลือกออก |
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| สถานะ | สถานะของรายการ (ข้อมูลรายการแต่ละรายการเป็นรายการหนึ่งในการกระทบยอด) |
| หมายเลขข้อมูลรายการ | โค้ดและเลขที่ของประเภทข้อมูลรายการ (เช่น SP 9 โดย SP คือโค้ดของการจ่ายเงินซัพพลายเออร์ และ 9 คือเลขที่ข้อมูลรายการ) |
| ทรานส์ | รหัสของข้อมูลรายการ เป็นส่วนหนึ่งของ Trans No. ด้วย แต่แสดงแยกไว้เพื่อใช้กรองและจัดกลุ่ม |
| หมายเลข | เลขที่ของข้อมูลรายการ เป็นส่วนหนึ่งของ Trans No. ด้วย แต่แสดงแยกไว้เพื่อใช้กรองและจัดกลุ่ม |
| วันที่ | วันที่ของข้อมูลรายการ |
| ข้อมูลอ้างอิง | เลขอ้างอิงที่ป้อนในข้อมูลรายการ |
| หมายเลขรายการ | หมายเลขรายการของรายการในข้อมูลรายการ (คือ ตำแหน่งของรายการในข้อมูลรายการ) |
| รหัสสาขา | รหัสสาขาทางภาษีของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายของรายการ |
| บัญชี Dr | บัญชีที่ลงเดบิต |
| บัญชี Cr | บัญชีที่ลงเครดิต |
| บัญชี | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลงรายการภาษีไว้ |
| จำนวน | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ยอดรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวนรวมที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดในข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ยอดรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | จำนวนรวมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วในข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| เมนูคลิกขวาที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|