รายงานหนี้สินลูกค้าและใบแจ้งยอด
รายงานหนี้สินลูกค้า (CAA) หรือที่เรียกว่า รายงานอายุลูกหนี้ ช่วยให้องค์กรจัดการการติดตามหนี้ คอลัมน์ของรายงานแบ่งตามช่วงวันที่ ได้แก่ ปัจจุบัน 30, 60, 90, 120 และ 180+ วัน ช่วงวันที่เหล่านี้อิงตามเดือนปฏิทิน ไม่ใช่จำนวนวันที่ตายตัว
วงเงินเครดิตจะแสดงในรายงานอายุหนี้ และการตั้งค่าประเภทข้อมูลรายการให้คุณแสดงงานระหว่างทำได้
ข้อมูลรายการจะแสดงในรายงานอายุหนี้เมื่อสถานะส่วนหัวเป็นสถานะทางบัญชี (สถานะที่ทำเครื่องหมายในช่องการบัญชีไว้)
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากรายงานหนี้สินลูกค้า แต่เป็นโมดูลแยกต่างหาก
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าเหล่านี้มีผลต่อข้อมูลรายการที่รวมอยู่ในยอดรวมที่แสดงบนรายงานหนี้สินลูกค้า
| ตั้งค่า | ชื่อการตั้งค่า | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| การตั้งค่าข้อมูลรายการ > การตั้งค่าระบบ (แท็บ) | การบัญชี > เปิดใช้งานการบัญชี | ใบแจ้งหนี้ลูกค้าและใบลดหนี้ต้องเปิดใช้การบัญชีจึงจะแสดงในรายงานอายุหนี้และบัญชีแยกประเภท |
| การตั้งค่าข้อมูลรายการ > การตั้งค่าระบบ (แท็บ) | การบัญชี > รวมข้อมูลรายการที่ใช้งานอยู่เป็นงานระหว่างทำในรายงานหนี้สินลูกค้า | เพิ่มการตั้งค่าให้กับประเภทข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ใบสั่งขาย) ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์ มูลค่า หากข้อมูลรายการมีสถานะที่อยู่ในกลุ่มใช้งานอยู่ ข้อมูลรายการนั้นจะแสดงบนรายงานหนี้สินลูกค้าเป็นงานระหว่างทำ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้องค์กรจัดการวงเงินเครดิตของลูกค้าได้ ห้ามเพิ่มการตั้งค่านี้ให้กับข้อมูลรายการที่แสดงบนรายงานหนี้สินลูกค้าโดยค่าเริ่มต้น เพราะจำนวนเงินจะซ้ำกัน ข้อมูลรายการทั้งหมดที่ลงบัญชีลูกค้าและบัญชีแยกประเภทจะแสดงในรายงานอายุหนี้โดยค่าเริ่มต้น |
| การตั้งค่าข้อมูลรายการ > สถานะ (แท็บ) | การบัญชี | ข้อมูลรายการจะรวมอยู่ในรายงานหนี้สินลูกค้าเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะการบัญชีเท่านั้น (คือ ช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์ การบัญชี ถูกทำเครื่องหมายไว้สำหรับสถานะนั้น) |
คำอธิบายหน้าจอ
คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงผล | แสดงระเบียนที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มแสดงผล | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv ใบแจ้งยอดลูกค้ามักเป็นหนึ่งในเทมเพลต และส่งทางอีเมลจากรายงานอายุหนี้ หากต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้าหลายรายพร้อมกัน ให้เลือกแถวของลูกค้าเหล่านั้น (Ctrl + คลิกซ้าย หรือ Shift + คลิกซ้าย) แล้วเลือกอีเมลและเทมเพลต:
มุมมองอื่นๆ มีตัวเลือกเอาต์พุตที่แตกต่างกัน |
| เมนู | แสดงผล การตั้งค่าระบบ |
คำอธิบายตัวกรอง
- วันที่เริ่มต้นใช้กับใบแจ้งยอด บัญชีแยกประเภท และข้อมูลรายการ ไม่มีผลต่อรายงานอายุหนี้
- วันที่สิ้นสุดคือวันที่ที่ใช้สร้างรายงานอายุหนี้
- วันที่ของรายงานอายุหนี้จะถูกส่งต่อไปยังบัญชีแยกประเภท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวันที่ในบัญชีแยกประเภทจะไม่ถูกส่งกลับไปยังรายงานอายุหนี้
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่า | เลือกตัวเลือกวันที่จากรายการดรอปดาวน์:
|
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ไปตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | กำหนดวันที่เอง (ขึ้นอยู่กับการเลือกภายใต้ ตั้งค่า) วันที่ ถึง มีค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ |
| เอนทิตี | เลือก ทั้งหมด หรือเอนทิตีที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์ |
| แสดงทั้งหมด | ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกไว้ จะแสดงลูกค้าทั้งหมด รวมถึงลูกค้าที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ |
| สกุลเงินท้องถิ่น | ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกไว้ จะแปลงค่าทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น |
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| สถานะ | สถานะของลูกค้า |
| ลูกค้า | ชื่อของลูกค้า |
| โค้ด | โค้ดของลูกค้า |
| คอนแท็กต์ | ชื่อผู้ติดต่อหมวดบัญชีของลูกค้า |
| ตัวแทน | ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้า ชื่อใน ‘รู้จักในชื่อ’ ของตัวแทนจะแสดงขึ้น |
| เงื่อนไข | เงื่อนไขของลูกค้า |
| สกุลเงิน | สกุลเงินของลูกค้า |
| วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของลูกค้า |
| เบิกเกินบัญชี | ผลรวมของงานระหว่างทำและยอดคงค้างทั้งหมดที่เกินวงเงินเครดิต |
| W.I.P. | มูลค่ารวมของงานระหว่างทำตามการตั้งค่า |
| รวม + W.I.P. | ยอดคงค้างทั้งหมดบวกด้วยงานระหว่างทำ |
| 180+ วัน | ยอดคงค้างตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ ถึง |
| 150 วัน | ยอดคงค้าง 5 เดือนนับจากวันที่ ถึง |
| 120 วัน | ยอดคงค้าง 4 เดือนนับจากวันที่ ถึง |
| 90 วัน | ยอดคงค้าง 3 เดือนนับจากวันที่ ถึง |
| 60 วัน | ยอดคงค้าง 2 เดือนนับจากวันที่ ถึง |
| 30 วัน | ยอดคงค้าง 1 เดือนนับจากวันที่ ถึง |
| ปัจจุบัน | จำนวนเงินของข้อมูลรายการในเดือนปัจจุบัน |
| ไม่ได้จัดสรร | จำนวนเงินที่ยังไม่ได้จัดสรร |
| ทั้งหมด | ยอดคงค้างทั้งหมด |
 | เมนูคลิกขวา (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|
ใบแจ้งยอดลูกค้า
- ใบแจ้งยอดลูกค้าส่งจากรายงานอายุหนี้
- ด้านล่างเป็นตัวอย่างเทมเพลตที่มีให้ ซึ่งเปิดด้วย เอาต์พุต (ปุ่ม)
- เมื่อสร้างใบแจ้งยอดลูกค้า ต้องเลือกเอนทิตี เพราะหัวเรื่อง รายละเอียดธนาคาร และโลโก้ดึงมาจากระเบียนของเอนทิตี ใช้เฉพาะเมื่อมีการลงทะเบียนเอนทิตีมากกว่าหนึ่งเอนทิตี
- คุณสามารถส่งใบแจ้งยอดทางอีเมลถึงลูกค้าหลายรายพร้อมกัน: เลือกแถวของลูกค้าเหล่านั้นก่อนเลือก เอาต์พุต (ปุ่ม) > อีเมล ก่อนเวอร์ชัน 2.5.0 ต้องส่งใบแจ้งยอดทีละรายการ
