บทแนะนำการกระทบยอดธนาคาร

ก่อนกระทบยอดบัญชีธนาคารเป็นครั้งแรก ให้ทำขั้นตอนการตั้งค่าใน การกระทบยอดธนาคาร ให้เสร็จ หน้านั้นยังอธิบายโมดูลและสถานะของโมดูลด้วย ข้อมูลรายการจะแสดงในการกระทบยอดหากรายการบัญชีด้านใดด้านหนึ่งลงบัญชีไปยังบัญชีธนาคารที่เลือก และข้อมูลรายการอยู่ในสถานะการบัญชี

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างการกระทบยอดธนาคาร และตั้งค่าระเบียนในการกระทบยอดเป็นเสร็จสมบูรณ์หรือรอดำเนินการ

วิธีสร้างการกระทบยอดธนาคาร#

1. ไปที่ ธนาคาร
   • หมายเหตุ: โมดูลนี้ชื่อ ธนาคาร แต่อาจถูกเปลี่ยนชื่อในเมนู (เช่น เป็นการกระทบยอดธนาคารหรือการนำเข้าข้อมูลธนาคาร) และสามารถเพิ่มลงในกลุ่มเมนูใดก็ได้ (เช่น การบัญชี)
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) แล้วเลือกบัญชีธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่แสดงอยู่ใต้การกระทบยอดธนาคาร
3. กรอกช่องข้อมูล:
   1. เริ่มต้น = สำหรับการกระทบยอดธนาคารครั้งแรก ให้เลือกวันที่จากปฏิทิน มิฉะนั้นระบบจะกรอกวันถัดจากวันที่สิ้นสุดการกระทบยอดครั้งก่อนให้โดยอัตโนมัติ
   2. สิ้นสุด = เลือกวันที่สิ้นสุดจากปฏิทิน
   3. ธนาคาร = ป้อนยอดคงเหลือปิดตามใบแจ้งยอดธนาคาร
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แทรก/อัปเดตข้อมูลรายการธนาคาร
6. ตรวจสอบแต่ละระเบียนเทียบกับระเบียนที่ตรงกันในใบแจ้งยอดธนาคาร
   1. หากตรงกัน ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย
   2. หากจำนวนเงินไม่ตรงกัน:
      1. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเปิดสมุดบัญชีแยกประเภททางขวา (หรือเปิดสมุดบัญชีแยกประเภททางซ้ายเพื่อเปิดในแผงหลัก)
      2. แก้ไขจำนวนเงินตามต้องการ
         • หมายเหตุ: คุณอาจต้องเปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเพื่อให้แก้ไขได้ แล้วเปลี่ยนกลับเป็นสถานะเดิมหลังจากนั้น
   3. หากมีระเบียนที่ขาดหายไป ให้ป้อนระเบียนนั้นเหมือนกับระเบียนอื่นที่คล้ายกัน (เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารสามารถบันทึกเป็นการจ่ายเงินผ่านธนาคารได้)
   4. กลับไปที่การกระทบยอดธนาคาร แล้วคลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แทรก/อัปเดตข้อมูลรายการธนาคาร
   5. ทำเครื่องหมายในช่องข้างระเบียนที่คุณแก้ไขหรือป้อน
7. เมื่อความแปรปรวนเป็นศูนย์:
   1. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) เพื่ออัปเดตสถานะของระเบียนทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายไว้
   2. เปลี่ยนสถานะของการกระทบยอดในส่วนหัวเป็นเสร็จสมบูรณ์

วิธีเปลี่ยนสถานะของระเบียน (รายการ) เป็นเสร็จสมบูรณ์#

1. จากการแก้ไขการกระทบยอดธนาคาร:
   • สำหรับระเบียนเดียว: คลิกขวาที่ระเบียนแล้วเลือก เสร็จสิ้น
   • สำหรับหลายระเบียน: ทำเครื่องหมายในช่องข้างระเบียนเหล่านั้น แล้วคลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) เหนือรายการระเบียน

วิธีเปลี่ยนสถานะของระเบียน (รายการ) เป็นรอดำเนินการ#

1. แก้ไขการกระทบยอดธนาคาร
2. คลิกขวาที่ระเบียนแล้วเลือกลบรายการ
3. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > แทรก/อัปเดตข้อมูลรายการธนาคาร
   • หมายเหตุ: ระเบียนจะถูกเพิ่มกลับมาด้วยสถานะ รอดำเนินการ