บทแนะนำข้อมูลรายการบัญชีแยกประเภท

• หนี้สูญ
• ค่าเสื่อมราคา
• ส่วนลดจ่าย
• ส่วนลดรับ
• การจ่ายเงินสกุลเงินต่างประเทศ
• การรับเงินสกุลเงินต่างประเทศ
• สัญญาเช่าซื้อ
• กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศสำหรับบัญชีที่ไม่ใช่สกุลเงินในประเทศ
• ข้อมูลรายการเงินเดือน
• รายการบันทึกสมุดรายวันตามงวด (การเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง)

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีบันทึกหนี้สูญ ค่าเสื่อมราคา ส่วนลด อัตราแลกเปลี่ยน เงินกู้ เงินเดือน และสมุดรายวันสินค้าคงคลังตามงวด

วิธีบันทึกหนี้สูญ#

1. ไปที่สมุดรายวันลูกค้า
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. ลูกค้า = เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คำอธิบาย = ยอดคงเหลือที่ตัดจำหน่าย
   2. บัญชี Dr = หนี้สูญ
   3. บัญชี Cr = บัญชีของลูกค้า
   4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = อินพุต +
      • หมายเหตุ: หากยอดค้างชำระของลูกค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ตั้งค่า หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
   5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = หนี้สูญ
      • หมายเหตุ: บางประเทศ (เช่น แอฟริกาใต้) กำหนดให้แสดงหนี้สูญในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกจากภาษีซื้ออื่น ๆ ที่ขอคืน หากประเทศของคุณไม่ได้กำหนดเช่นนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับหนี้สูญ สามารถใช้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรามาตรฐานได้
   6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
   7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินที่คุณกำลังตัดจำหน่าย ตามที่แสดงในบัญชีของลูกค้า
   8. คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
      1. ในหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กำลังตัดจำหน่าย
      2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม)
      3. เปลี่ยนจำนวนเงินของการจัดสรรเป็นจำนวนที่ตัดจำหน่าย (หากจำเป็น)
      4. ปิดหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร
6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกค่าเสื่อมราคารายเดือน#

1. ไปที่สมุดรายวันค่าเสื่อมราคา
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง (เช่น 30 มิถุนายน)
4. คลิก คำสั่ง (ปุ่ม) > ค่าเสื่อมราคา > เพิ่มสินทรัพย์คิดค่าเสื่อมราคา
5. คลิก ใช่ (ปุ่ม) ในข้อความ “ใส่รายการค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่ใช้งานทั้งหมดพร้อมต้นทุนรายเดือน?” เพื่อยืนยัน
   • หมายเหตุ: ระบบจะเพิ่มรายการที่กำหนดเองสำหรับสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาได้และใช้งานอยู่แต่ละรายการที่มี มูลค่าตามบัญชี มากกว่า มูลค่าคงเหลือ บัญชี Dr (ค่าเสื่อมราคา) และ บัญชี Cr (ค่าเสื่อมราคาสะสม) มาจากบัญชีเริ่มต้นของประเภทข้อมูลรายการ สถานะ ในชุดคุณลักษณะ ค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์แต่ละรายการจะได้รับการอัปเดต: ใช้งานอยู่ สำหรับสินทรัพย์ที่กำลังคิดค่าเสื่อมราคา และ เสร็จสมบูรณ์ สำหรับสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาครบแล้ว สถานะของตัวสินทรัพย์เองจะไม่เปลี่ยน
6. ตรวจสอบรายการ
7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกส่วนลดจ่าย#

1. ไปที่สมุดรายวันลูกค้า
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. ลูกค้า = เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คำอธิบาย = ส่วนลดจ่าย
   2. บัญชี Dr = ส่วนลดจ่าย
   3. บัญชี Cr = บัญชีของลูกค้า
   4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = อินพุต +
      • หมายเหตุ: หากยอดค้างชำระของลูกค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ตั้งค่า หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A (เช่น หากคุณเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าและกำลังตัดจำหน่ายดอกเบี้ยนั้น) Input + ใช้กับบัญชีค่าใช้จ่าย ส่วนลดจ่าย หากคุณเดบิตบัญชีขายแทนบัญชีค่าใช้จ่าย หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่มคือ Output – เพราะเป็นการลดรายได้ของคุณ
   5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน
   6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
   7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินตามบัญชีของลูกค้าที่คุณกำลังตัดจำหน่ายเป็นส่วนลด
   8. คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
      1. ในหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กำลังให้ส่วนลด
      2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม)
      3. เปลี่ยนจำนวนเงินของการจัดสรรเป็นจำนวนส่วนลด (หากจำเป็น)
      4. ปิดหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร
6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกส่วนลดรับ#

1. ไปที่สมุดรายวันซัพพลายเออร์
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. ซัพพลายเออร์ = เลือกซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง
4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คำอธิบาย = ส่วนลดรับ
   2. บัญชี Dr = บัญชีของซัพพลายเออร์
   3. บัญชี Cr = ส่วนลดรับ
   4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = เอาต์พุต +
      • หมายเหตุ: หากยอดค้างชำระของซัพพลายเออร์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ตั้งค่า หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A (เช่น หากซัพพลายเออร์ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน
   6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
   7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินตามบัญชีของซัพพลายเออร์ที่คุณกำลังตัดจำหน่ายเป็นส่วนลด
   8. คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
      1. ในหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กำลังให้ส่วนลด
      2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม)
      3. เปลี่ยนจำนวนเงินของการจัดสรรเป็นจำนวนส่วนลด (หากจำเป็น)
      4. ปิดหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร
6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกการจ่ายเงินสกุลเงินต่างประเทศ#

1. สร้างบัญชีหนี้สินหมุนเวียนชื่อ การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (หากยังไม่มีบัญชีนี้ในผังบัญชีของคุณ)
2. สร้างบัญชีค่าใช้จ่ายชื่อ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (หากยังไม่มีบัญชีนี้ในผังบัญชีของคุณ)
3. ไปที่สมุดรายวันซัพพลายเออร์
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. วันที่ = วันที่ชำระเงิน
   3. ซัพพลายเออร์ = เลือกซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง
   4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
      1. คำอธิบาย = การจ่ายเงินสกุลเงินต่างประเทศ
      2. บัญชี Dr = บัญชีซัพพลายเออร์
      3. บัญชี Cr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินที่จ่ายให้ซัพพลายเออร์ในสกุลเงินต่างประเทศ
   6. คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
      1. ในหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว
      2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม)
      3. เปลี่ยนจำนวนเงินของการจัดสรรเป็นจำนวนที่ชำระ (หากจำเป็น)
      4. ปิดหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร
   7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
4. ไปที่การจ่ายเงินผ่านธนาคาร – ทั่วไป
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. วันที่ = วันที่ชำระเงิน
   3. ข้อมูลอ้างอิง = ป้อนข้อมูลอ้างอิง (เช่น การชำระเงิน)
   4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
      1. คำอธิบาย = การจ่ายเงินสกุลเงินต่างประเทศ
      2. บัญชี Dr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
      3. บัญชี Cr = ธนาคาร
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินที่ถูกหักจากบัญชีธนาคารของคุณสำหรับการชำระเงินสกุลเงินต่างประเทศ
   6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. ไปที่บัญชีแยกประเภท
   1. คลิก รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก)
   2. เลือกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ใต้ รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก) โดยตรง
   3. เลือกวันที่ (เช่น เดือนนี้)
   4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
   5. จดยอดคงเหลือของบัญชี และจดว่าเป็นยอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิต
6. ไปที่สมุดรายวันทั่วไป
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. วันที่ = วันที่ของวันนี้
   3. หากบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนมียอดคงเหลือด้านเดบิต ให้ทำตามขั้นตอนนี้:
      1. ข้อมูลอ้างอิง = ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
      2. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
      3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
         1. คำอธิบาย = ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
         2. บัญชี Dr = กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (บัญชีค่าใช้จ่าย)
         3. บัญชี Cr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
            • หมายเหตุ: บัญชีมียอดคงเหลือด้านเดบิต ดังนั้นจึงเครดิตบัญชีเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์
         4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
         5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
         6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
         7. จำนวน = ป้อนยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
   4. หากบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนมียอดคงเหลือด้านเครดิต ให้ทำตามขั้นตอนนี้:
      1. ข้อมูลอ้างอิง = กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
      2. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
      3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
         1. คำอธิบาย = กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
         2. บัญชี Dr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
            • หมายเหตุ: บัญชีมียอดคงเหลือด้านเครดิต ดังนั้นจึงเดบิตบัญชีเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์
         3. บัญชี Cr = กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (บัญชีค่าใช้จ่าย)
         4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
         5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
         6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
         7. จำนวน = ป้อนยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
   5. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
7. ไปที่บัญชีแยกประเภท
   1. คลิก รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก)
   2. เลือกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ใต้ รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก) โดยตรง
   3. เลือกวันที่ (เช่น เดือนนี้)
   4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
   5. ยอดคงเหลือในบัญชีควรเป็นศูนย์

วิธีบันทึกการรับเงินสกุลเงินต่างประเทศ#

1. สร้างบัญชีหนี้สินหมุนเวียนชื่อ การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (หากยังไม่มีบัญชีนี้ในผังบัญชีของคุณ)
2. สร้างบัญชีค่าใช้จ่ายชื่อ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (หากยังไม่มีบัญชีนี้ในผังบัญชีของคุณ)
3. ไปที่สมุดรายวันลูกค้า
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. วันที่ = วันที่ชำระเงิน
   3. ลูกค้า = เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
   4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
      1. คำอธิบาย = การจ่ายเงินสกุลเงินต่างประเทศ
      2. บัญชี Dr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
      3. บัญชี Cr = บัญชีลูกค้า
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระในสกุลเงินต่างประเทศ
   6. คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
      1. ในป๊อปอัปการจัดสรร คลิกใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วและต้องบันทึกส่วนลด
      2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม)
      3. เปลี่ยนยอดการจัดสรรเป็นยอดส่วนลด (หากจำเป็น)
      4. ปิดหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร
   7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
4. ไปที่การรับเงินผ่านธนาคาร – ทั่วไป
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. วันที่ = วันที่ชำระเงิน
   3. ข้อมูลอ้างอิง = การชำระเงินของลูกค้า
   4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
      1. คำอธิบาย = การจ่ายเงินสกุลเงินต่างประเทศ
      2. บัญชี Dr = ธนาคาร
      3. บัญชี Cr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคารของคุณ (จำนวนเงินหลังแปลงสกุลเงิน)
   6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. ไปที่บัญชีแยกประเภท
   1. คลิก รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก)
   2. เลือกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ใต้ รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก) โดยตรง
   3. เลือกวันที่ (เช่น เดือนนี้)
   4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
   5. จดยอดคงเหลือของบัญชี และจดว่าเป็นยอดคงเหลือด้านเดบิตหรือเครดิต
6. ไปที่สมุดรายวันทั่วไป
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. วันที่ = วันที่ของวันนี้
   3. หากบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนมียอดคงเหลือด้านเดบิต ให้ทำตามขั้นตอนนี้:
      1. ข้อมูลอ้างอิง = ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
      2. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
      3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
         1. คำอธิบาย = ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
         2. บัญชี Dr = กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (บัญชีค่าใช้จ่าย)
         3. บัญชี Cr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
            • หมายเหตุ: บัญชีมียอดคงเหลือด้านเดบิต ดังนั้นจึงเครดิตบัญชีเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์
         4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
         5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
         6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
         7. จำนวน = ป้อนยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
   4. หากบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนมียอดคงเหลือด้านเครดิต ให้ทำตามขั้นตอนนี้:
      1. ข้อมูลอ้างอิง = กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
      2. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
      3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
         1. คำอธิบาย = กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
         2. บัญชี Dr = การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
            • หมายเหตุ: บัญชีมียอดคงเหลือด้านเครดิต ดังนั้นจึงเดบิตบัญชีเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์
         3. บัญชี Cr = กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (บัญชีค่าใช้จ่าย)
         4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
         5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
         6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
         7. จำนวน = ป้อนยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
   5. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
7. ไปที่บัญชีแยกประเภท
   1. คลิก รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก)
   2. เลือกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ใต้ รายละเอียดบัญชีแยกประเภท (ปุ่มตัวเลือก) โดยตรง
   3. เลือกวันที่ (เช่น เดือนนี้)
   4. คลิก แสดงผล (ปุ่ม)
   5. ยอดคงเหลือในบัญชีควรเป็นศูนย์

วิธีบันทึกเงินกู้หรือสัญญาเช่าซื้อ#

1. ไปที่สมุดรายวันทั่วไป
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
      1. คำอธิบาย = ซื้อรถบรรทุก: Hyundai Motors
      2. บัญชี Dr = ยานพาหนะ @ ราคาทุน (บัญชีสินทรัพย์ถาวร)
      3. บัญชี Cr = เจ้าหนี้เช่าซื้อ: ยานพาหนะ (หนี้สินระยะยาว)
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = อินพุต +
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = สินค้าทุน
         • หมายเหตุ: ในบางประเทศ (เช่น แอฟริกาใต้) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนจากการซื้อสินค้าทุนต้องแสดงแยกในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หากประเทศของคุณไม่ได้กำหนดเช่นนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุน สามารถใช้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรามาตรฐานของคุณได้
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   4. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
      1. คำอธิบาย = ซื้อรถบรรทุก: Hyundai Motors
      2. บัญชี Dr = ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี (บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน)
      3. บัญชี Cr = เจ้าหนี้เช่าซื้อ: ยานพาหนะ (หนี้สินระยะยาว)
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย / ไม่ทำเครื่องหมาย (ไม่มีผลแตกต่าง เพราะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนค่าธรรมเนียมทางการเงินที่ต้องชำระตลอดอายุสัญญา
   5. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
      1. คำอธิบาย = ซื้อรถบรรทุก: Hyundai Motors
      2. บัญชี Dr = ค่าธรรมเนียมธนาคาร (บัญชีค่าใช้จ่าย)
      3. บัญชี Cr = เจ้าหนี้เช่าซื้อ: ยานพาหนะ (หนี้สินระยะยาว)
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = อินพุต +
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = มาตรฐาน
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เช่น ค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ / ค่าธรรมเนียมสัญญา) ตามสัญญา
   6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
2. ไปที่การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
   1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
   2. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
      1. คำอธิบาย = ซื้อรถบรรทุก: Hyundai Motors – เงินดาวน์
      2. บัญชี Dr = เจ้าหนี้เช่าซื้อ: ยานพาหนะ (หนี้สินระยะยาว)
      3. บัญชี Cr = ธนาคาร (สินทรัพย์หมุนเวียน)
      4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
      5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
         • หมายเหตุ: ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวนแล้วในรายการบันทึกบัญชีรายวัน
      6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย
      7. จำนวน = ป้อนจำนวนเงินดาวน์ตามบัญชีธนาคารของคุณ
   4. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกสมุดรายวันสินค้าคงคลังตามงวด#

รวบรวมข้อมูล#

1. หาจำนวนเงินที่เพิ่มเข้าสต็อกคงเหลือ:
   1. ไปที่มุมมองรายการ สินค้ารับเข้า
   2. เลือกเดือนนี้ ถัดจาก ตั้งค่า
   3. ใช้ลูกศรถัดจากเดือนนี้ เพื่อเลื่อนไปยังเดือนก่อนหน้า หากจำเป็น
   4. จดยอดรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ สินค้ารับเข้า สำหรับงวดนั้น (จำนวน A)
   5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากคุณมีประเภทข้อมูลรายการ สินค้ารับเข้า มากกว่าหนึ่งประเภท
2. หาจำนวนเงินที่นำออกจากสต็อกคงเหลือ:
   1. ไปที่มุมมองรายการ สินค้าจำหน่ายออก
   2. เลือกเดือนนี้ ถัดจาก ตั้งค่า
   3. ใช้ลูกศรถัดจากเดือนนี้ เพื่อเลื่อนไปยังเดือนก่อนหน้า หากจำเป็น
   4. จดยอดรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ สินค้าจำหน่ายออก สำหรับงวดนั้น (จำนวน B)
3. หาจำนวนเงินที่เพิ่มกลับเข้าสต็อกคงเหลือ:
   1. ไปที่มุมมองรายการ สินค้าส่งคืน
   2. เลือกเดือนนี้ ถัดจาก ตั้งค่า
   3. ใช้ลูกศรถัดจากเดือนนี้ เพื่อเลื่อนไปยังเดือนก่อนหน้า หากจำเป็น
   4. จดยอดรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ สินค้าส่งคืน สำหรับงวดนั้น (จำนวน C)

บันทึกข้อมูลรายการ#

1. ไปที่สมุดรายวันตามงวด
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลอ้างอิง = สมุดรายวันสต็อกสิ้นเดือน
5. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
6. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คำอธิบาย = สมุดรายวันสินค้าคงคลังสิ้นเดือน
   2. บัญชี Dr = สต็อกคงเหลือ
   3. บัญชี Cr = ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (การซื้อและสินค้าคงคลัง)
   4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
   5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
   6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย / ไม่ทำเครื่องหมาย
   7. จำนวน = ป้อน จำนวน A (80 000 ในตารางด้านล่าง)
7. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
8. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
   1. คำอธิบาย = สมุดรายวันสินค้าคงคลังสิ้นเดือน
   2. บัญชี Dr = ต้นทุนขาย
   3. บัญชี Cr = สต็อกคงเหลือ
   4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
   5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
   6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย / ไม่ทำเครื่องหมาย
   7. จำนวน = ป้อน จำนวน B (125 000 ในตารางด้านล่าง)
9. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
10. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
    1. คำอธิบาย = สมุดรายวันสินค้าคงคลังสิ้นเดือน
    2. บัญชี Dr = สต็อกคงเหลือ
    3. บัญชี Cr = ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (การซื้อและสินค้าคงคลัง)
    4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
    5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
    6. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ทำเครื่องหมาย / ไม่ทำเครื่องหมาย
    7. จำนวน = ป้อน จำนวน C (10 000 ในตารางด้านล่าง)
11. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

บัญชีควรมีลักษณะดังนี้ (ใช้ยอดเงินตัวอย่าง)#

วิธีบันทึกสมุดรายวันเงินเดือน#

สรุปตัวอย่าง#

รายการบันทึกสมุดรายวัน#

1. ไปที่สมุดรายวันเงินเดือน
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง (เช่น 30 มิถุนายน)
4. ข้อมูลอ้างอิง = สมุดรายวันเงินเดือน
5. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม เก้าครั้ง
6. กรอกแต่ละรายการตามตารางด้านล่าง
   • หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในรายการใดเลย จะทำเครื่องหมายในช่อง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ก็ได้
7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

การจ่ายเงินผ่านธนาคาร#

1. ไปที่การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง (เช่น 30 มิถุนายน)
4. ข้อมูลอ้างอิง = เงินเดือน
5. รายการ = คลิก กำหนดเอง (ปุ่ม)
6. กรอกแต่ละรายการตามตารางด้านล่าง
   • หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในรายการใดเลย จะทำเครื่องหมายในช่อง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ก็ได้
7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน#

ขั้นตอนที่ 1: สร้างประเภทข้อมูลรายการ (หากยังไม่มี)#

1. สร้างประเภทข้อมูลรายการสี่ประเภทดังนี้:
   • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – ลูกค้า
   • ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน – ลูกค้า
   • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – ซัพพลายเออร์
   • ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน – ซัพพลายเออร์
2. เพิ่มการตั้งค่าต่อไปนี้ให้กับประเภทข้อมูลรายการแต่ละประเภท และตั้งค่าตามที่ระบุ:

3. ยอมรับหมวดสถานะเริ่มต้น (การใช้สถานะใช้งานอยู่เป็นทางเลือก) และทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์การบัญชีสำหรับสถานะใช้งานอยู่ (ไม่บังคับ) และเสร็จสมบูรณ์

   

4. ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
5. เพิ่มประเภทข้อมูลรายการลงในเมนู

สร้างข้อมูลรายการ#

1. เปิดประเภทข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง (เช่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – ลูกค้า)
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
3. ข้อมูลอ้างอิง = การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
4. เลือกลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์บัญชี Drหรือบัญชี Cr แล้วแต่กรณี
5. ป้อนยอดค้างชำระในคอลัมน์จำนวน
6. คลิก การจัดสรร (ปุ่ม)
   1. ในหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กำลังให้ส่วนลด
   2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม)
   3. เปลี่ยนจำนวนเงินของการจัดสรรเป็นจำนวนส่วนลด (หากจำเป็น)
   4. ปิดหน้าต่างป๊อปอัปการจัดสรร
7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของข้อมูลรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)