หน้าจอผังบัญชี

เปลี่ยนแปลงระเบียนหลายรายการพร้อมกัน ตัวเลือกมีดังนี้:

• ประมวลผลรายงานการบัญชีใหม่: รีเซ็ตรายงานทางการเงินและสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้รวมบัญชีใหม่
• เรียงลำดับตัวอักษร: เรียงบัญชีตามลำดับตัวอักษรภายในหมวดหมู่หรือบัญชีหลักของบัญชีนั้น
• สร้างโค้ดบัญชีอัตโนมัติ: สร้างเลขที่บัญชี โดยแทนที่โค้ดบัญชีปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงโค้ดที่คุณป้อนเอง
• สร้างรายการตัวเลือกบัญชีอัตโนมัติ: สร้างรายการตัวเลือกบัญชีสำหรับบัญชีระดับล่างสุดทั้งหมด โดยเขียนทับรายการตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด รายการตัวเลือกเหล่านี้แก้ไขได้ รายการตัวเลือกใช้ในข้อมูลรายการเพื่อช่วยให้คุณค้นหาบัญชีได้
• รีเฟรชรายการตัวเลือก: อัปเดตรายการตัวเลือกทั้งหมด

สร้างหมวดหมู่หลัก (เช่น ยอดขาย สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย) ที่จำเป็นสำหรับผังบัญชี

ใช้ได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีบัญชีใดเลย

สลับระหว่างมุมมองตาราง (รูปแบบสเปรดชีต) และมุมมองลำดับชั้น (บัญชีอยู่ภายใต้งบการเงินของบัญชีนั้น)

ไอคอน + และ – ขยายหรือยุบมุมมองลำดับชั้น

ชื่อในรายการตัวเลือกของบัญชี (คือ ชื่อที่ป้อนเมื่อใช้บัญชีในข้อมูลรายการ)

⚠️ คำเตือน: ถ้าไม่ได้ป้อนรายการตัวเลือก จะเลือกบัญชีนั้นไม่ได้เมื่อสร้างข้อมูลรายการ

เลือกค่าเริ่มต้นของบัญชี:

• ยอดตั้งค้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): บัญชียอดตั้งค้างทั่วไป แสดงบนแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน เลือกให้หลายบัญชีได้
• ยอดตั้งค้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): แสดงบนแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน เลือกให้หลายบัญชีได้
• ธนาคาร: ให้เลือกสกุลเงิน กระทบยอดธนาคาร และนำเข้าข้อมูลธนาคารได้ เลือกให้หลายบัญชีได้
• ธนาคารและยอดตั้งค้าง: ให้คุณบันทึกใบเสร็จรับเงินจากบัตรเครดิตเป็นสองส่วน เลือกให้หลายบัญชีได้
• บัญชีเจ้าหนี้: รวมยอดคงเหลือของบัญชีซัพพลายเออร์ทั้งหมดเพื่อแสดงในรายงานทางการเงิน เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• บัญชีลูกหนี้: รวมยอดคงเหลือของบัญชีลูกค้าทั้งหมดเพื่อแสดงในรายงานทางการเงิน เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• รายได้สะสม: บันทึกกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• การควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่ม: บันทึกส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มของข้อมูลรายการ และการชำระหรือการคืนเงินจากหน่วยงานภาษี เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• การควบคุมภาษีหัก ณ ที่จ่าย: บันทึกภาษีที่หักจากซัพพลายเออร์หรือที่ลูกค้าหักไว้ เลือกให้หลายบัญชีได้

ชื่อในรายการตัวเลือกของบัญชี (คือ ชื่อที่ป้อนเมื่อใช้บัญชีในข้อมูลรายการ)

⚠️ คำเตือน: ถ้าไม่ได้ป้อนรายการตัวเลือก จะเลือกบัญชีนั้นไม่ได้เมื่อสร้างข้อมูลรายการ

เลือกค่าเริ่มต้นของบัญชี:

• ยอดตั้งค้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): บัญชียอดตั้งค้างทั่วไป แสดงบนแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน เลือกให้หลายบัญชีได้
• ยอดตั้งค้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): แสดงบนแดชบอร์ดรายงานทางการเงิน เลือกให้หลายบัญชีได้
• ธนาคาร: ให้เลือกสกุลเงิน กระทบยอดธนาคาร และนำเข้าข้อมูลธนาคารได้ เลือกให้หลายบัญชีได้
• ธนาคารและยอดตั้งค้าง: ให้คุณบันทึกใบเสร็จรับเงินจากบัตรเครดิตเป็นสองส่วน เลือกให้หลายบัญชีได้
• บัญชีเจ้าหนี้: รวมยอดคงเหลือของบัญชีซัพพลายเออร์ทั้งหมดเพื่อแสดงในรายงานทางการเงิน เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• บัญชีลูกหนี้: รวมยอดคงเหลือของบัญชีลูกค้าทั้งหมดเพื่อแสดงในรายงานทางการเงิน เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• รายได้สะสม: บันทึกกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• การควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่ม: บันทึกส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มของข้อมูลรายการ และการชำระหรือการคืนเงินจากหน่วยงานภาษี เลือกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
• การควบคุมภาษีหัก ณ ที่จ่าย: บันทึกภาษีที่หักจากซัพพลายเออร์หรือที่ลูกค้าหักไว้ เลือกให้หลายบัญชีได้

เลือกข้อมูลบัญชีธนาคารของบัญชีธนาคารนั้น

เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลธนาคารทำงานได้ เลขที่บัญชีต้องเป็นส่วนหนึ่งของรายการตัวเลือกในรูปแบบเดียวกับในใบแจ้งยอดธนาคาร (ดูภาพหน้าจอด้านบน)

เมนูคลิกขวา (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ตัวเลือกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณคลิกที่หัวข้อ บัญชีในงบกำไร/ขาดทุน หรือบัญชีในงบแสดงสถานะทางการเงิน

• งบกำไร/ขาดทุน:
  • เพิ่มหมวด (Section) > รายได้: เพิ่มหมวดรายได้อีกหนึ่งหมวด
  • เพิ่มหมวด (Section) > ค่าใช้จ่าย: เพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งหมวด
  • เพิ่มข้อมูลภาพรวมรายการ: เพิ่มยอดรวมย่อย ยอดรวมย่อยจะบวกและลบบัญชีทั้งหมดที่อยู่เหนือขึ้นไปโดยอัตโนมัติ
  • สร้างรายการตัวเลือกบัญชีอัตโนมัติ: สร้างรายการตัวเลือกที่แก้ไขได้สำหรับบัญชีนั้นเท่านั้น โดยเขียนทับรายการตัวเลือกที่มีอยู่ของบัญชีนั้น รายการตัวเลือกจำกัดเฉพาะบัญชีระดับสุดท้าย รายการตัวเลือกเป็นสิ่งที่ต้องมี แต่คุณป้อนเองได้เช่นกัน
  • จัดกลุ่มภายใต้: สร้างบัญชีเป็นบัญชีย่อยของบัญชีที่เลือก
    ใช้ได้กับบัญชีในระดับล่างสุดเท่านั้น เมื่อใช้บัญชีในข้อมูลรายการแล้ว จะเปลี่ยนการจัดกลุ่มของบัญชีนั้นไม่ได้
  • เลื่อนขึ้น: เลื่อนบัญชีขึ้นหนึ่งบรรทัด
  • เลื่อนลง: เลื่อนบัญชีลงหนึ่งบรรทัด
  • ลบ: ลบบัญชี หากบัญชีนั้นไม่มีระเบียน
• งบแสดงสถานะทางการเงิน:
  • เพิ่มหมวด (Section) > สินทรัพย์: เพิ่มหมวดสินทรัพย์อีกหนึ่งหมวด (เช่น สินทรัพย์ถาวร หรือ สินทรัพย์หมุนเวียน)
  • เพิ่มหมวด (Section) > บัญชีหนี้สิน: เพิ่มหมวดบัญชีหนี้สินอีกหนึ่งหมวด (เช่น หนี้สินระยะยาว หรือ หนี้สินหมุนเวียน)
  • เพิ่มหมวด (Section) > ส่วนทุน: เพิ่มหมวดส่วนทุนอีกหนึ่งหมวด (เช่น หุ้นสามัญ หรือ หุ้นบุริมสิทธิ)
  • เพิ่มข้อมูลภาพรวมรายการ: เพิ่มยอดรวมย่อย ซึ่งจะบวกและลบบัญชีทั้งหมดที่อยู่เหนือขึ้นไปโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มบัญชี: เพิ่มบัญชีในหมวดหรือบัญชีที่เลือก
  • สร้างรายการตัวเลือกบัญชีอัตโนมัติ: สร้างรายการตัวเลือกสำหรับบัญชีนั้นเท่านั้น โดยเขียนทับรายการตัวเลือกที่มีอยู่ของบัญชีนั้น รายการตัวเลือกควรจำกัดเฉพาะบัญชีที่ใช้บันทึกรายการ (ไม่ใช่บัญชีหัวข้อ) รายการตัวเลือกสร้างอัตโนมัติ แก้ไข หรือป้อนเองได้
  • จัดกลุ่มภายใต้: สร้างบัญชีเป็นบัญชีย่อยของบัญชีที่เลือก เมื่อใช้บัญชีในข้อมูลรายการแล้ว จะเปลี่ยนการจัดกลุ่มของบัญชีนั้นไม่ได้
  • เลื่อนขึ้น: เลื่อนบัญชีขึ้นหนึ่งบรรทัด
  • เลื่อนลง: เลื่อนบัญชีลงหนึ่งบรรทัด
  • ลบ: ลบบัญชี หากบัญชีนั้นไม่มีระเบียน