บทแนะนำการนำเข้าข้อมูลธนาคาร

ก่อนนำเข้ารายการธนาคารเป็นครั้งแรก ให้ทำขั้นตอนการตั้งค่าใน การนำเข้าข้อมูลธนาคาร ให้เสร็จ หน้านั้นยังอธิบายโมดูลและสถานะของโมดูลด้วย

💡บทแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างข้อมูลรายการจากรายการในใบแจ้งยอดธนาคารที่นำเข้า และอัปเดตข้อมูลรายการที่นำเข้า

วิธีสร้างข้อมูลรายการจากการนำเข้าข้อมูลธนาคาร#

1. ไปที่ ธนาคาร
   • หมายเหตุ: โมดูลนี้ชื่อ ธนาคาร แต่อาจถูกเปลี่ยนชื่อในเมนู (เช่น เป็น การกระทบยอดธนาคาร หรือ การนำเข้าข้อมูลธนาคาร) และสามารถเพิ่มลงในกลุ่มเมนูใดก็ได้ (เช่น บัญชี)
2. คลิก ใหม่ (ปุ่ม) แล้วเลือกบัญชีธนาคารภายใต้ การนำเข้าข้อมูลธนาคาร
3. ค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิกไฟล์นั้น
4. คลิก เปิด (ปุ่ม)
5. อ่านข้อมูลในป๊อปอัปการนำเข้า แล้วคลิก โอเค (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: รายการข้อมูลรายการจากการนำเข้าข้อมูลธนาคารจะแสดงทางด้านซ้าย ในส่วนหัว ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารจะถูกกรอกจากการนำเข้า และจะแสดงความแปรปรวน (ผลต่างระหว่างบัญชีแยกประเภทกับใบแจ้งยอดธนาคาร)
6. ป้อนยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร หากระบบไม่ได้กรอกให้โดยอัตโนมัติ
7. หากต้องการสร้างข้อมูลรายการ
   1. คลิกรายการทางด้านซ้ายที่ต้องการสร้างข้อมูลรายการ (ดู (a) ในภาพหน้าจอ)
   2. หากมีข้อมูลรายการที่ตรงกัน (ดู (b) ในภาพหน้าจอ) ให้คลิกขวาที่ข้อมูลรายการที่ตรงกันแล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
      • คัดลอกและลิงก์: สร้างข้อมูลรายการใหม่จากข้อมูลรายการก่อนหน้าที่คล้ายกัน (จับคู่จากคำอธิบาย) และเชื่อมโยงกับรายการนำเข้าข้อมูลธนาคาร ข้อมูลรายการจะถูกคัดลอกพร้อมวันที่และคำอธิบายของรายการนำเข้าข้อมูลธนาคาร และเปิดทางด้านขวา
        1. แก้ไขจำนวนเงินให้ตรงกับจำนวนเงินของการนำเข้าข้อมูลธนาคาร หากจำเป็น (จำนวนเงินถูกคัดลอกมาจากข้อมูลรายการที่ตรงกัน)
        2. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หรือเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสมบูรณ์
      • ลิงก์ข้อมูลรายการ: เชื่อมโยงข้อมูลรายการที่มีอยู่ซึ่งมีวันที่และจำนวนเงินเดียวกับรายการนำเข้าข้อมูลธนาคาร ตัวเลือกนี้มีเฉพาะสำหรับข้อมูลรายการที่มีอยู่ซึ่งวันที่และจำนวนเงินตรงกันเท่านั้น เลขที่ข้อมูลรายการจะถูกกรอกข้างรายการนำเข้าข้อมูลธนาคาร
   3. หากไม่มีข้อมูลรายการที่ตรงกัน ให้คลิกประเภทข้อมูลรายการที่ต้องการสร้าง (ดู (c) ในภาพหน้าจอ) หากมีเพียงประเภทเดียว ระบบจะเลือกให้โดยอัตโนมัติ
   4. คลิก สร้าง (ปุ่ม) (ดู (d) ในภาพหน้าจอ)
   5. บันทึกข้อมูลรายการตามปกติ:
      1. ป้อนหรือเลือกข้อมูลอ้างอิง
      2. เลือก บัญชี Dr หรือ บัญชี Cr แล้วแต่กรณี
      3. เลือก ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม อื่นหากจำเป็น
      4. หากเกี่ยวข้อง ให้คลิก จัดสรร (ปุ่ม) แล้วจัดสรรการรับเงินหรือการจ่ายเงิน
8. ทำ ขั้นตอนที่ 7 ซ้ำจนกว่าจะบันทึกรายการทั้งหมดและความแปรปรวนเป็นศูนย์
9. เลือกข้อมูลรายการทั้งหมดที่บันทึกแล้ว
10. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม)
    • หมายเหตุ: เสร็จสิ้น ต้องมีสถานะรายการเริ่มต้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ (เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขกลุ่มสถานะ (รายการธนาคาร)) มิฉะนั้นจะแสดงข้อความ “ยังไม่ได้ตั้งค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์เริ่มต้นสำหรับรายการธนาคาร”

วิธีอัปเดตข้อมูลรายการที่นำเข้า#

1. เปิดการนำเข้าข้อมูลธนาคารที่ต้องการ
2. คลิกรายการที่ต้องการอัปเดต (ที่มีสถานะใช้งานอยู่ เช่น แจ้งประกาศ หรือสถานะรอดำเนินการ)
3. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
   • หมายเหตุ: หากสร้างข้อมูลรายการไว้แล้ว ข้อมูลรายการจะเปิดทางด้านขวาเพื่อแก้ไข หากยังไม่ได้สร้าง ระบบจะเปิดประเภทข้อมูลรายการให้คุณสร้าง รายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอัปเดตไม่ได้: จะแสดงข้อความ “รายการธนาคารที่เลือกเสร็จสมบูรณ์แล้ว”